Periode Selectie in Rapportages

Edgar de Wit

Als je rapporten maakt in Excel, weet je wat er komt: eindeloze tabbladen, lange formules, geneste ALS-functies en VERT.ZOEKEN die als spaghetti over je scherm lopen. Moeilijk te lezen, en lastig te onderhouden.

Ze heten SELECTPERIOD en PERIODSUM. En ze maken financiële rapportage een stuk eenvoudiger.

Laat me dit uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

De Standaard Periodevergelijkingen

Elke financiële afdeling bouwt rapportages waarin periodes worden vergeleken. De klassieke structuur:

• Deze periode vs. Budget (dezelfde periode)
• Actuals year-to-date (YTD)
• Budget year-to-date
• En natuurlijk de cijfers van vorig jaar (zowel periode als YTD)

In Excel betekent dit het schrijven en onderhouden van behoorlijk complexe formules. Je krijgt bijvoorbeeld iets als:

=SUMIFS(Data!C:C, Data!A:A, ">=" & StartDate, Data!A:A, "<=" & EndDate, Data!B:B, "Actuals")

Benieuwd hoe volwassen jouw organisatie is op het gebied van rapportage, forecasting en consolidatie? Doe de quick scan en krijg direct inzicht.

Hoe XLReporting het eenvoudig maakt

In XLReporting heb je maar 2 functies nodig om al die complexiteit aan te pakken.

Stap 1: Gebruik SELECTPERIOD

Deze functie toont een dropdownlijst bij het opvragen van je rapport. Je kiest een maand of jaar, en het systeem weet precies wat je bedoelt. Slim, dynamisch en gebruiksvriendelijk.

Stap 2: Gebruik PERIODSUM

Deze functie berekent de totalen op basis van de geselecteerde periode. Dit zijn de meest gebruikte combinaties:

PERIODSUM(data, "PER")    => Huidige periode
PERIODSUM(data, "YTD")    => Jaartotalen, t/m deze periode
PERIODSUM(data, "LY.PER") => Dezelfde periode, vorig jaar
PERIODSUM(data, "LY.YTD") => Jaartotalen, vorig jaar

Dat is alles. Je definieert deze in je rapportvelden en kunt ze vervolgens in elke layout gebruiken.

Helder, schaalbaar, herhaalbaar

Nooit meer knippen en plakken met Excel-sheets. Geen formulechaos meer. Met SELECTPERIOD en PERIODSUM worden je rapporten gestructureerd, transparant en schaalbaar.

Dus de volgende keer dat je uren bezig bent met het bouwen van een rapportagepakket, stel jezelf de vraag:

Wat als 2 slimme functies het zware werk zouden doen?

XLReporting heeft die 2 functies.

Wil je ontdekken hoe dit voor jouw organisatie kan werken? Plan een gratis discovery call van 30 minuten met een van onze financiële experts.

Zoek een blog

Home |